Rezumat
ALPS Global Opportunity Fund este un fond mutual administrat de ALPS Funds. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,86 %
- Mărimea fondului
- $9,31M
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 16,95 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- 65 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Costurile de 1,86 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 51 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $9,31M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,0 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- -9,5 %
- 1 an
- -21 %
- 3 ani
- -9,2 %
- 5 ani
- -45 %
- 10 ani
- -18 %
- Market cap mediu
- $314,9B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 18,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- -
- ROE
- 35,8 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 28,7 %
- Marjă netă
- 21,5 %
- Payout ratio
- 36,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,01
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,3 %
- 2 3i Group PLC 4,2 %
- 3 BRBrederode S.A. BREB.BR 4,1 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,9 %
- 5 APApollo Global Management, Inc. APO 3,8 %
- 6 HgCapital Trust PLC 3,8 %
- 7 BXBlackstone BX 3,7 %
- 8 ARAres Management Corporation ARES 3,6 %
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 3,3 %
- 10 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 2,7 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 65 %
- Industrie 13 %
- Tehnologie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 6,0 %
- Bunuri de consum defensive 2,9 %
- Altele 2,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 55 %
- Regatul Unit 14 %
- Suedia 7,9 %
- Elveția 4,7 %
- Alte țări 19 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 4,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (65 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (55 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $186
- În 20 de ani
- $7.974
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $186 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $7.974.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -51 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 51 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 16,95 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,87
În ultimele 12 luni a plătit $0,87 pe unitate de fond, adică 16,95 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,87, în data de 9 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 39 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 49 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 1,75 % | $260,4M | -17 % | Plătește | 34 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $232,7M | -19 % | Plătește | 31 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,25B | -16 % | Reinvestește | 29 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,21B | -16 % | Plătește | 29 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Canada | 0,63 % | $258,3M | -17 % | Reinvestește | 27 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 6,53 % | $6,05M | -17 % | Plătește | 21 % |