Rezumat
Freedom Day Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Freedom Day. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $153,7M
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 1,83 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 10 %.
La ce să fiți atenți
- 84 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $195,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,6 %
- 3 luni
- +2,3 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +69 %
- 5 ani
- +63 %
- Market cap mediu
- $190,5B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 13,8 %
- ROE
- 28,3 %
- Marjă brută
- 43,5 %
- Marjă operațională
- 22,5 %
- Marjă netă
- 16,4 %
- Payout ratio
- 46,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 44 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ACAccenture ACN 3,1 %
- 2 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 3 AMAmgen AMGN 2,6 %
- 4 KRThe Kroger Co. KR 2,6 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,6 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,5 %
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,5 %
- 9 MOAltria MO 2,5 %
- 10 PMPhilip Morris PM 2,4 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 21 %
- Tehnologie 16 %
- Energie 14 %
- Sănătate 13 %
- Industrie 12 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 84 %
- Irlanda 7,2 %
- Elveția 4,4 %
- Canada 4,2 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 29 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (84 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,83 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $0,78 pe unitate de fond, adică 1,83 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $195,7K
- Unități de fond pe zi
- 4,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $195,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,3
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 56 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (44), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $240,8M | +16 % | Plătește | 25 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $1,63B | +35 % | Plătește | 23 % |
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $329,3M | +17 % | Plătește | 23 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Plătește | 22 % |
RJ RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,63 % | $17,8M | +16 % | Plătește | 22 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $95,1B | +14 % | Plătește | 21 % |