Rezumat
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 203. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $49,5M
- Poziții
- 203
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $49,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $130,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,8 %
- 3 luni
- -8,6 %
- Anul acesta
- +5,8 %
- 1 an
- +4,8 %
- 3 ani
- +73 %
- 5 ani
- +22 %
- Market cap mediu
- $8,59B
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 22,8x
- Dividend yield
- 0,21 %
- ROIC
- 1,7 %
- ROE
- 12,0 %
- Marjă brută
- 60,2 %
- Marjă operațională
- -2,2 %
- Marjă netă
- -3,7 %
- Payout ratio
- 5,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 19,3x
- Beta
- 1,34
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 45 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 XMXometry, Inc. XMTR 1,7 %
- 2 ZEZeta ZETA 1,6 %
- 3 RGRepligen RGEN 1,5 %
- 4 TWTwist Bioscience TWST 1,5 %
- 5 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 1,5 %
- 6 FRJFrog Ltd. FROG 1,5 %
- 7 VRVaronis Systems, Inc. VRNS 1,4 %
- 8 GHGuardant Health GH 1,4 %
- 9 TVTravere Therapeutics, Inc. TVTX 1,3 %
- 10 HAHalozyme Therapeutics HALO 1,2 %
Poziții în fond: 203. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 27 %
- Sănătate 25 %
- Industrie 18 %
- Servicii financiare 9,4 %
- Bunuri de consum ciclice 8,8 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Canada 2,0 %
- Israel 1,5 %
- Irlanda 1,2 %
- Alte țări 3,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 23 %
- Mid cap 69 %
- Small cap 7,9 %
- Micro cap 0,08 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,1 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Ultima plată
- $0,09
Ultima plată a fost de $0,09, în data de 13 dec. 2024.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $130,2K
- Unități de fond pe zi
- 5,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $130,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,4
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 3,7 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 45 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $21,3B | +2,5 % | Plătește | 29 % |
VE VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $21,3B | +2,5 % | Plătește | 29 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $6,98M | +8,3 % | Plătește | 28 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,73 % | $546,8M | +2,8 % | Plătește | 28 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,2B | +2,6 % | Plătește | 28 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,60B | +2,5 % | Plătește | 27 % |