Varonis Systems, Inc. VRNS · NASDAQ
$48.80 -0.33% (-$0.16)
Rezumat
45 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 18 % în acest an fiscal.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 16 USD numerar liber.
La ce să fiți atenți
- Compania a înregistrat pierdere în ultimele 12 luni.
- Îndeplinește doar 3 din cele 9 puncte ale testului de sănătate financiară Piotroski.
- Creșterea veniturilor încetinește: 9,6 % pe an în ultimii 3 ani față de 16 % în 5 ani.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Compania a înregistrat pierdere în ultimele 12 luni, așa că prețul nu poate fi raportat la profit.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 16 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 9,6 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 18 %.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentÎn ultimele 12 luni a înregistrat o pierdere de $146,8M.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaAchitarea tuturor datoriilor ar dura 4,4 ani de flux de numerar liber. Are mai mult numerar decât datorii. Scorul datoriilor este scăzut din cauza raportului dintre datorii și capitalurile proprii (1,2x).
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
NuNu plătește dividende.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 17
- Păstrare 18
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $50,75 este cu 4,0 % peste prețul de azi. 49 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Software as a Service 74 %
- Subscription and Circulation 18 %
- Maintenance 8,2 %
Pe regiuni
- UNITED STATES 71 %
- EMEA 21 %
- Rest of World 7,9 %
Software as a Service aduce 74 % din venituri.
Segmentele în detaliu