Acțiuni NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) | Prețul și analiza acțiunii NLCP

Feed

NLCP

NewLake Capital Partners, Inc. NLCP · OTC

$13.74 +3.62% (+$0.48)

Rezumat

80 / 100 · Bulios Score

Evaluare 99Creștere 52Profitabilitate 80Calitate 64Datorii 100Stabilitate 96

Ce pledează pentru

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 49 USD profit net.
Are mai mult numerar decât datorii: $25,8M față de $7,68M.
Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
Profitul pe acțiune a crescut cu 7,0 % pe an în ultimii 3 ani.

La ce să fiți atenți

Creșterea veniturilor încetinește: 4,5 % pe an în ultimii 3 ani față de 34 % în 5 ani.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă ieftină

Bulios Fair Price

Preț actual $13,74

P/E azi 11,6 cu 48 % mai mic

P/E mediu pe 5 ani 22,5

P/E azi 11,6

Mediana industriei REIT - Specialty

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 11,6 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 22,5 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Încet

Venituri (USD)

28M

45M

47M

50M

51M

48M

49M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

$0,51

$1,02

$1,16

$1,27

$1,25

$1,14

$1,18

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 34 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,5 % pe an. Profitul pe acțiune a crescut cu 7,0 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Foarte bine

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 97 USD
Vânzări și administrație -48 USD
Taxe și altele 2,0 USD
Profit net 49 USD

Profit net, mediana industriei (REIT - Specialty) 33 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 49 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $25,8M

Datorii $7,68M

Flux de numerar liber pe 12 luni $41,7M

Și-ar putea achita toate datoriile din fluxul de numerar liber al unui singur an. Are mai mult numerar decât datorii.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mare, în pericol

0,43

1,44

1,57

1,70

1,72

20212022202320242025

Randament: 12,52 %
Din profit: 145 %
Crește la rând: 4 ani

Primiți anual $1,72 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 2
Păstrare 0
Vânzare 0

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $13,74 Ținta medie $17

$13,74 $17

Ținta medie de $17 este cu 24 % peste prețul de azi. 100 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Pe produse

Compania nu raportează venituri pe produse.

Pe regiuni

Compania nu raportează venituri pe regiuni.

Segmentele în detaliu