Rezumat
Oakmark Global Large Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Oakmark. Poziții în interior: 54. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,67 %
- Mărimea fondului
- $39,3M
- Poziții
- 54
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,67 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $39,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $63,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- +4,7 %
- Anul acesta
- +3,7 %
- Market cap mediu
- $286,8B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,1 %
- Marjă brută
- 49,0 %
- Marjă operațională
- 18,5 %
- Marjă netă
- 18,7 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,56
Medie ponderată a celor mai mari 41 companii, care reprezintă 81 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CRSalesforce CRM 3,6 %
- 2 ABAirbnb ABNB 3,2 %
- 3 IQIQVIA IQV 2,9 %
- 4 SUSunbelt Rentals Holdings Inc SUNB 2,9 %
- 5 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,8 %
- 6 ADAdidas AG ADS.DE 2,8 %
- 7 SYSysco Corporation SYY 2,7 %
- 8 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 2,7 %
- 9 MEMeta META 2,6 %
- 10 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,5 %
Poziții în fond: 54. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 46 %
- Germania 13 %
- Regatul Unit 11 %
- Franța 10 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 81 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (46 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $67,00
- În 20 de ani
- $3.189
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $67,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.189.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -12 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $63,6K
- Unități de fond pe zi
- 2,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $63,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,1
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 8,6 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (41), care reprezintă 81 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKI Oakmark International Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $77,1M | - | - | 45 % |
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $1,17B | +15 % | Plătește | 33 % |
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $26,0 | - | - | 27 % |