Rezumat
Oakmark U.S. Concentrated ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Oakmark. Poziții în interior: 29. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,64 %
- Mărimea fondului
- $325,1M
- Poziții
- 29
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,64 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
- Market cap mediu
- $330,0B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 30,9 %
- Marjă brută
- 50,6 %
- Marjă operațională
- 20,8 %
- Marjă netă
- 16,2 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CRSalesforce CRM 8,6 %
- 2 IQIQVIA IQV 6,6 %
- 3 PAPaycom Software PAYC 5,8 %
- 4 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 5,7 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,7 %
- 6 ABAirbnb ABNB 5,4 %
- 7 ICICON ICLR 5,1 %
- 8 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,6 %
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,4 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 4,1 %
Poziții în fond: 29. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Irlanda 5,1 %
- Regatul Unit 3,0 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,4 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 4,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $64,00
- În 20 de ani
- $3.054
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $64,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.054.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -0,8 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,86M
- Unități de fond pe zi
- 145K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,86M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,2
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $1,17B | +14 % | Plătește | 42 % |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,67 % | $21,3M | - | - | 27 % |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $37,3M | +12 % | Plătește | 23 % |