Rezumat
Oakmark U.S. Large Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Oakmark. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,64 %
- Mărimea fondului
- $1,17B
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 0,62 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,17B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,64 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,9 %
- 3 luni
- +4,5 %
- Anul acesta
- +7,9 %
- 1 an
- +15 %
- Market cap mediu
- $307,7B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 21,2 %
- Marjă brută
- 51,0 %
- Marjă operațională
- 21,4 %
- Marjă netă
- 16,5 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,38
Medie ponderată a celor mai mari 35 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CRSalesforce CRM 4,3 %
- 2 ABAirbnb ABNB 3,8 %
- 3 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 3,6 %
- 4 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 3,4 %
- 5 WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.000304635 3,4 %
- 6 CCitigroup C 3,3 %
- 7 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 3,3 %
- 8 COCapital One Financial Corporation COF 3,3 %
- 9 COConocoPhillips COP 3,3 %
- 10 STState Street Corporation STT 3,0 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Irlanda 4,5 %
- Regatul Unit 3,4 %
- Elveția 1,3 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $64,00
- În 20 de ani
- $3.054
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $64,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.054.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,62 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,19 pe unitate de fond, adică 0,62 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 10 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $7,30M
- Unități de fond pe zi
- 239K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,30M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,5
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 8,8 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (35), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $26,0 | - | - | 42 % |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,67 % | $21,3M | - | - | 33 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Plătește | 28 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Plătește | 28 % |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $37,3M | +11 % | Plătește | 22 % |
PK PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,63 % | $1,72B | +13 % | Plătește | 20 % |