Rezumat
Dana Concentrated Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dana. Poziții în interior: 36. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $47,9M
- Poziții
- 36
- Randamentul dividendului
- 0,38 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $47,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $53,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,4 %
- 3 luni
- +5,2 %
- Anul acesta
- +9,6 %
- 1 an
- +11 %
- Market cap mediu
- $378,3B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,38 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 19,8 %
- Marjă brută
- 53,4 %
- Marjă operațională
- 25,2 %
- Marjă netă
- 17,0 %
- Payout ratio
- 46,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PMPhilip Morris PM 6,1 %
- 2 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,2 %
- 3 IQIQVIA IQV 5,1 %
- 4 ELEVANCE HEALTH INC 5,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 6 QSRestaurant Brands International QSR 4,6 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 4,4 %
- 8 CRSalesforce CRM 3,8 %
- 9 ABAbbVie ABBV 3,7 %
- 10 MEMeta META 3,7 %
Poziții în fond: 36. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 3,1 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 29 %
- Large cap 69 %
- Small cap 2,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,38 %
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,11 pe unitate de fond, adică 0,38 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $53,4K
- Unități de fond pe zi
- 1,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $53,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,6
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 28 % |
JD JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,56 % | $923,7M | +19 % | - | 26 % |
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $26,0 | - | - | 23 % |
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $1,17B | +15 % | Plătește | 22 % |
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $1,28B | +17 % | Plătește | 22 % |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $556,6M | +0,7 % | Plătește | 21 % |