Invesco Main Street Fund Class R6 OMSIX · NASDAQ
$68.13 +0.00% (+$0.00)
Rezumat
Invesco Main Street Fund Class R6 este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 70. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din fond.
- Poziții
- 70
- Randamentul dividendului
- 7,16 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,4 %
- 3 luni
- -4,1 %
- Anul acesta
- +5,7 %
- 1 an
- -1,0 %
- 3 ani
- +36 %
- 5 ani
- -3,5 %
- 10 ani
- +41 %
- Market cap mediu
- $1,81T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 55,3 %
- Marjă brută
- 58,4 %
- Marjă operațională
- 35,2 %
- Marjă netă
- 31,0 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,93
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,7 %
- 2 AAApple AAPL 8,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 7 MEMeta META 3,2 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,7 %
Poziții în fond: 70. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (71 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -39 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,16 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $4,88
În ultimele 12 luni a plătit $4,88 pe unitate de fond, adică 7,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $4,88, în data de 18 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,1
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $35,7M | - | Plătește | 62 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $243,1M | +7,3 % | Plătește | 60 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $11,2B | +2,0 % | Plătește | 59 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $1,99M | +41 % | Reinvestește | 58 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $1,99M | +40 % | Reinvestește | 58 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,09 % | $50,9M | -7,7 % | Plătește | 58 % |