Acțiuni Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)

ONOF

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ONOF · AMEX

$39.24 +0.23% (+$0.09)

Rezumat

Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Global X. Poziții în interior: 507. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.

Costuri anuale: 0,39 %
Mărimea fondului: $139,7M
Poziții: 507
Randamentul dividendului: 1,26 %
Funcționează din: 2021

Ce pledează pentru

Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,0 %.

La ce să fiți atenți

40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $228,5K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -5,8 %
3 luni: -4,8 %
Anul acesta: +4,4 %
1 an: +5,4 %
3 ani: +40 %
5 ani: +28 %

Market cap mediu: $2,37T
P/E: 24,5x
Forward P/E: 22,4x
P/S: 5,5x
P/B: 7,1x
P/FCF: 33,3x
EV/EBITDA: 18,2x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 27,7 %
ROE: 57,5 %
Marjă brută: 58,5 %
Marjă operațională: 33,9 %
Marjă netă: 31,5 %
Payout ratio: 18,4 %
Datorie netă/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,96

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AA
Apple AAPL 7,8 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,3 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,1 %
8
ME
Meta META 2,1 %
9
LL
Eli Lilly LLY 1,8 %
10
TS
Tesla TSLA 1,8 %

Poziții în fond: 507. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.

Componența la data de 6 nov. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 40 %
Servicii financiare 11 %
Servicii de comunicații 10 %
Sănătate 9,4 %
Bunuri de consum ciclice 8,9 %
Altele 21 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 99 %
Elveția 0,3 %
Brazilia 0,1 %
China 0,1 %
Alte țări 0,2 %

După mărimea companiilor

Mega cap 63 %
Large cap 37 %
Mid cap 0,02 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,39 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $39,00
În 20 de ani: $1.903

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

-14 %

+10 %

+18 %

+7,4 %

2022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +5,0 %
Cea mai mare scădere: -27 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,22

0,52

0,40

0,33

0,52

20212022202320242025

Randament: 1,26 %
Plăți pe an: 2
Ultima plată: $0,16

În ultimele 12 luni a plătit $0,49 pe unitate de fond, adică 1,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 29 iun. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $228,5K
Unități de fond pe zi: 5,8K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $228,5K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 24,5
Bulios Score mediu: 74 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 5,2 %
Evaluate corect 7,2 %
Supraevaluate 88 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 88 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Statele Unite ale Americii	0,02 %	$4,40M	+9,3 %	Plătește	98 %
BK BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,00 %	$5,36B	+9,2 %	Plătește	97 %
BB BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,02 %	$9,39B	+9,0 %	Plătește	96 %
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Australia	0,10 %	$2,83B	+4,4 %	Plătește	96 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Canada	0,09 %	$11,1B	+7,0 %	Plătește	95 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$3,27B	+0,9 %	Plătește	95 %