Penguin Solutions, Inc. PENG NASDAQ · Tehnologie · Statele Unite ale Americii
$49.25 +10.33% +$4.61
Rezumat
56 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 42 % în acest an fiscal.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $86,7M, adică 3,4 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Raportează profit, dar cheltuie mai mult numerar decât încasează.
- Veniturile au crescut doar cu 6,3 % pe an în ultimii 3 ani.
- Îndeplinește doar 3 din cele 9 puncte ale testului de sănătate financiară Piotroski.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăPotrivit ipotezelor noastre, compania valorează mai mult decât costă astăzi acțiunile ei.
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 14,0 USD pentru 1 USD de profit anual.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 10 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 6,3 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 42 %.
Creșterea în detaliuFace bani?
SlabUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 72 USD
- Cercetare și dezvoltare 4,7 USD
- Vânzări și administrație 13 USD
- Taxe și altele -0,6 USD
- Profit net 10 USD
Profit net, mediana industriei (Semiconductors) 12 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 10 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăÎn ultimele 12 luni a cheltuit mai mult numerar decât a încasat. Are mai multe datorii decât numerar. Scorul datoriilor este ridicat, deși fluxul de numerar liber este negativ.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
NuNu plătește dividende.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 7
- Păstrare 1
- Vânzare 1
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $85,83 este cu 74 % peste prețul de azi. 78 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2026Pe produse
- Product 86 %
- Service 14 %
Pe regiuni
- UNITED STATES 44 %
- Other Country 17 %
- CHINA 17 %
- MEXICO 15 %
- Europe 5,9 %
Product aduce 86 % din venituri.
Segmentele în detaliu