Rezumat
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,13 %
- Mărimea fondului
- $123,5M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 1,77 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,13 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $552,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,1 %
- 3 luni
- -6,4 %
- Market cap mediu
- $542,4B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 52,1 %
- Marjă brută
- 41,1 %
- Marjă operațională
- 23,4 %
- Marjă netă
- 22,1 %
- Payout ratio
- 23,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,86
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 GEGE Vernova GEV 4,6 %
- 4 CSCisco CSCO 4,6 %
- 5 SNSandisk SNDK 4,0 %
- 6 LRLam Research LRCX 4,0 %
- 7 CACaterpillar CAT 3,8 %
- 8 WDWestern Digital WDC 3,0 %
- 9 KLKLA KLAC 2,8 %
- 10 NENewmont NEM 2,6 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Elveția 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $13,00
- În 20 de ani
- $649
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $13,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $649.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,77 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $1,09 pe unitate de fond, adică 1,77 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $552,6K
- Unități de fond pe zi
- 9,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $552,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,3
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PQ PQVM.MI Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $61,5M | +13 % | Plătește | 95 % |
QV QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $84,0M | +12 % | Plătește | 95 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $18,5B | +15 % | Plătește | 40 % |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $141,4M | +21 % | Plătește | 32 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $605,2M | +11 % | Reinvestește | 31 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,13 % | $14,1B | +10 % | Plătește | 31 % |
