Acțiuni Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) | Prețul și analiza acțiunii SPGP

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP · AMEX

$125.10 -0.44% (-$0.55)

Rezumat

Invesco S&P 500 GARP ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 78. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.

Costuri anuale: 0,34 %
Mărimea fondului: $2,08B
Poziții: 78
Randamentul dividendului: 0,77 %
Funcționează din: 2011

Ce pledează pentru

Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $2,08B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $10,3M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 14 %.
Funcționează încă din anul 2011.

La ce să fiți atenți

97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +2,3 %
3 luni: -2,5 %
Anul acesta: +9,9 %
1 an: +12 %
3 ani: +41 %
5 ani: +33 %
10 ani: +269 %

Market cap mediu: $358,1B
P/E: 15,4x
Forward P/E: 14,7x
P/S: 1,9x
P/B: 3,6x
P/FCF: 12,7x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 1,01 %
ROIC: 20,3 %
ROE: 46,4 %
Marjă brută: 63,5 %
Marjă operațională: 26,7 %
Marjă netă: 23,0 %
Payout ratio: 15,6 %
Datorie netă/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,95

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
CI
Cincinnati Financial CINF 2,2 %
2
LL
Eli Lilly LLY 2,2 %
3
AC
Arch Capital Group ACGL 2,2 %
4
PG
The Progressive Corporation PGR 2,2 %
5
RC
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 2,1 %
6
NV
Nvidia NVDA 2,0 %
7
NE
Newmont NEM 1,9 %
8
CC
Carnival Corporation & plc CCL 1,8 %
9
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 1,8 %
10
IN
Incyte INCY 1,8 %

Poziții în fond: 78. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.

Componența la data de 6 nov. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Servicii financiare 32 %
Tehnologie 21 %
Bunuri de consum ciclice 13 %
Sănătate 11 %
Industrie 9,8 %
Altele 13 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 97 %
Elveția 2,6 %

După mărimea companiilor

Mega cap 20 %
Large cap 80 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (32 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (80 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,34 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $34,00
În 20 de ani: $1.666

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+35 %

-15 %

+19 %

+7,0 %

+8,6 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +14 %
Cea mai mare scădere: -24 %
Volatilitate anuală: 16 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,67

1,01

1,21

1,45

1,19

20212022202320242025

Randament: 0,77 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,11

În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 0,77 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $10,3M
Unități de fond pe zi: 83K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,3M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 15,4
Bulios Score mediu: 75 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 43 %
Evaluate corect 14 %
Supraevaluate 42 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FT FTGS First Trust Growth Strength ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$1,25B	+5,4 %	Plătește	37 %
FG FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,85 %	$1,96M	-2,5 %	Plătește	37 %
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Statele Unite ale Americii	0,47 %	$25,0B	+16 %	Plătește	31 %
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,75 %	$3,78B	+7,4 %	Plătește	31 %
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$327,5M	+11 %	Plătește	30 %
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$2,02B	+6,8 %	Plătește	27 %