Rezumat
Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Tortoise. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 73 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $588,8M
- Poziții
- 25
- Randamentul dividendului
- 1,02 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 73 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $955,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,7 %
- 3 luni
- +11 %
- Anul acesta
- +27 %
- 1 an
- +28 %
- Market cap mediu
- $142,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 28,2 %
- Marjă brută
- 36,2 %
- Marjă operațională
- 19,9 %
- Marjă netă
- 12,3 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- -0,30
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 9,9 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 9,5 %
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,9 %
- 4 CVChevron CVX 7,9 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 7,8 %
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,6 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 7,3 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 5,2 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 5,1 %
- 10 OVOvintiv Inc. OVV 4,7 %
Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 73 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 94 %
- Utilități 4,0 %
- Industrie 2,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Germania 0,2 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (94 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +28 %
- Cea mai mare scădere
- -10 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 28 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 10 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,02 %
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,12 pe unitate de fond, adică 1,02 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $955,8K
- Unități de fond pe zi
- 83K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $955,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,5
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,9 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $136,7M | +56 % | Plătește | 55 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $670,1M | +55 % | Plătește | 52 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Plătește | 49 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,60M | +56 % | - | 47 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,6B | +56 % | Plătește | 47 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,81B | +55 % | Plătește | 47 % |
