Rezumat
Tortoise Electrification Infrastructure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Tortoise. Poziții în interior: 36. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $113,5M
- Poziții
- 36
- Randamentul dividendului
- 3,29 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 61 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 58 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $189,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- -7,6 %
- Anul acesta
- +1,3 %
- 1 an
- -2,1 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +51 %
- 10 ani
- -4,0 %
- Market cap mediu
- $56,8B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 24,6 %
- Marjă brută
- 47,6 %
- Marjă operațională
- 69,1 %
- Marjă netă
- 49,7 %
- Payout ratio
- 57,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,45
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 9,0 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,1 %
- 3 Energy Transfer LP 7,8 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,7 %
- 5 ETEntergy Corporation ETR 6,5 %
- 6 TRTC Energy Corporation TRP 5,2 %
- 7 MPMPLX LP MPLX 4,8 %
- 8 CEConstellation Energy CEG 4,5 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 4,2 %
- 10 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,8 %
Poziții în fond: 36. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 58 %
- Utilități 34 %
- Industrie 6,2 %
- Servicii financiare 1,0 %
- Tehnologie 0,4 %
- Altele 0,7 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Canada 5,2 %
- Germania 0,6 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 95 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (58 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (95 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,4 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,29 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,68 pe unitate de fond, adică 3,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $189,0K
- Unități de fond pe zi
- 9,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $189,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,1
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $3,66B | +27 % | Plătește | 49 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $298,5M | +14 % | Plătește | 49 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,46 % | $82,0M | +29 % | Plătește | 47 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Plătește | 46 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $904,7M | +24 % | Plătește | 46 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $464,5M | +29 % | Plătește | 44 % |