Acțiuni TETRA Technologies (TTI) | Prețul și analiza acțiunii TTI

Feed

TTI

TETRA Technologies TTI · NYSE

$5.16 -3.64% (-$0.20)

Rezumat

47 / 100 · Bulios Score

Evaluare 42Creștere 40Profitabilitate 35Calitate 26Datorii 87Stabilitate 66

Ce pledează pentru

Și-ar putea achita toată datoria netă din 0,8 ani de profit operațional.

La ce să fiți atenți

Profitul pe acțiune a scăzut cu 28 % pe an în ultimii 3 ani.
Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
Raportează profit, dar cheltuie mai mult numerar decât încasează.
Câștigă doar 1,9 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă scumpă

Bulios Fair Price

Preț actual $5,16

P/E azi 123,0 cu 2,8 % mai mic

P/E mediu pe 5 ani 126,5

P/E azi 123,0

Mediana industriei Oil & Gas Equipment & Services

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 123,0 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 126,5 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Încet

Venituri (USD)

388M

553M

626M

599M

631M

657M

705M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

-$0,13

$0,06

$0,20

$0,82

$0,02

$0,24

$0,31

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 11 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,5 % pe an. Profitul pe acțiune a scăzut cu 28 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Decent

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 76 USD
Vânzări și administrație 16 USD
Taxe și altele 6,8 USD
Profit net 1,0 USD

Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Equipment & Services) 6,7 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 1,0 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Datoriile sunt o povară

Numerar și investiții pe termen scurt $154,6M

Datorii $223,8M

Flux de numerar liber pe 12 luni -$15,1M

În ultimele 12 luni a cheltuit mai mult numerar decât a încasat. Are mai multe datorii decât numerar. Scorul datoriilor este ridicat, deși fluxul de numerar liber este negativ.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Nu plătește dividende.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 19
Păstrare 12
Vânzare 0

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $5,16 Ținta medie $10,25

$5,16 $12

Ținta medie de $10,25 este cu 99 % peste prețul de azi. 61 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Product 56 %
Service 44 %

Pe regiuni

UNITED STATES 69 %
Europe 18 %
South America 10 %
Middle East, Asia, And Other 2,7 %
Canada and Mexico 0,0 %

Product aduce 56 % din venituri.

Segmentele în detaliu