Acțiuni American Century Balanced Fund (TWBIX) | Prețul și analiza acțiunii TWBIX

TWBIX

American Century Balanced Fund TWBIX · NASDAQ

$21.96 +0.00% (+$0.00)

Rezumat

American Century Balanced Fund este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 570. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din fond.

Costuri anuale: 0,89 %
Mărimea fondului: $906,4M
Poziții: 570
Randamentul dividendului: 1,54 %
Funcționează din: 1988

Ce pledează pentru

Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 25 % din fond.
Funcționează încă din anul 1988.

La ce să fiți atenți

93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costuri mari: 0,89 % pe an.
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,7 %
3 luni: +0,3 %
Anul acesta: +3,9 %
1 an: +4,0 %
3 ani: +37 %
5 ani: -2,8 %
10 ani: +26 %

Market cap mediu: $1,91T
P/E: 24,6x
Forward P/E: 22,1x
P/S: 4,4x
P/B: 6,5x
P/FCF: 26,0x
EV/EBITDA: 19,4x
Dividend yield: 0,98 %
ROIC: 24,5 %
ROE: 55,4 %
Marjă brută: 57,5 %
Marjă operațională: 33,9 %
Marjă netă: 32,2 %
Payout ratio: 24,2 %
Datorie netă/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,94

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 48 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
NV
Nvidia NVDA 4,9 %
2
GO
Alphabet GOOGL 4,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,4 %
4
AA
Apple AAPL 3,0 %
5 US ULTRA BOND CBT Sep26 2,5 %
6
AM
Amazon AMZN 2,1 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,0 %
8
MU
Micron MU 1,3 %
9
AM
Applied Materials AMAT 1,1 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,0 %

Poziții în fond: 570. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 93 %
Irlanda 1,5 %
Regatul Unit 0,6 %
Țările de Jos 0,3 %
Alte țări 4,6 %

După mărimea companiilor

Mega cap 62 %
Large cap 38 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 59 % din fond.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (62 %).

Cât mă costă?

Scump

Costuri anuale: 0,89 %
Pe an din $10.000: $89,00
În 20 de ani: $4.154

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $89,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.154.

Cum a evoluat?

Crește încet

-4,8 %

-18 %

+14 %

+9,9 %

+7,7 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +2,3 %
Cea mai mare scădere: -36 %
Volatilitate anuală: 8,7 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,14

0,21

0,31

0,37

0,36

20212022202320242025

Randament: 1,54 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,09

În ultimele 12 luni a plătit $0,34 pe unitate de fond, adică 1,54 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 8 sept. 2026.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 24,6
Bulios Score mediu: 72 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 16 %
Evaluate corect 4,2 %
Supraevaluate 80 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 48 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Îl pot cumpăra ca ETF?

Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
AC ACLC American Century ETF Trust - American Century Large Cap Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,39 %	$327,8M	+11 %	Plătește	60 %
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF	Irlanda	0,09 %	$3,08B	+19 %	Reinvestește	44 %
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$873,5M	-	Plătește	43 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Germania	0,30 %	$145,3M	+19 %	Plătește	43 %
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$2,47B	+14 %	Plătește	42 %
CV CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$982,6M	+14 %	Plătește	42 %