Ultrapar Participações S.A. UGP NYSE · Energie · Brazilia
$5.82 +3.29% +$0.19
Rezumat
72 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Câștigă 12 BRL pe an la fiecare 100 BRL de capital investit.
- Profitul pe acțiune a crescut cu 10 % pe an în ultimii 3 ani.
- Pentru 1 BRL de profit anual plătiți 9,9 BRL, puțin pentru sectorul său.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 14 % în acest an fiscal.
La ce să fiți atenți
Niciunul dintre indicatorii urmăriți nu semnalează acum un motiv de prudență.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
La un preț corectPotrivit ipotezelor noastre, prețul corespunde valorii companiei: diferența este sub 10 %.
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 9,9 BRL pentru 1 BRL de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 11,1 BRL.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (BRL)
Profitul pe acțiune (BRL)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 14 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 0,3 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 14 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 10 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 BRL din venituri
- Costul vânzărilor 90 BRL
- Vânzări și administrație 1,0 BRL
- Taxe și altele 5,6 BRL
- Profit net 3,3 BRL
Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Refining & Marketing) 5,0 BRL
Din fiecare 100 BRL de venituri rămân 3,3 BRL profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 4,7 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, la limită- Randament
- 6,69 %
- Din profit
- 66 %
- Crește la rând
- 2 ani
Primiți anual $0,38 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 4
- Păstrare 6
- Vânzare 1
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $6,85 este cu 18 % peste prețul de azi. 36 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
Compania nu raportează venituri pe produse.
Pe regiuni
- BRAZIL 99 %
- Oceania 0,5 %
- Europe 0,2 %
BRAZIL aduce 99 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Europe, cu 94 % pe an.
Segmentele în detaliu