Rezumat
Cambria US EW ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Cambria Funds. Poziții în interior: 428. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $188,8M
- Poziții
- 428
- Randamentul dividendului
- 0,31 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $44,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +1,7 %
- Anul acesta
- +11 %
- Market cap mediu
- $1,40T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 55,2 %
- Marjă brută
- 52,6 %
- Marjă operațională
- 27,7 %
- Marjă netă
- 25,6 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SPInvesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV 6,2 %
- 2 IWiShares Russell 1000 Value ETF IWD 2,1 %
- 3 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 2,1 %
- 4 FVFidelity Value Factor ETF FVAL 2,1 %
- 5 RSInvesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 1,8 %
- 6 AAApple AAPL 1,8 %
- 7 MDState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV 1,8 %
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 1,5 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 10 VTVanguard Value Index Fund VTV 1,3 %
Poziții în fond: 428. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,8 %
- Singapore 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 40 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 0,5 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 66 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -8,3 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,31 %
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $0,18 pe unitate de fond, adică 0,31 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $44,6K
- Unități de fond pe zi
- 799
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $44,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,1
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,0 %
- Evaluate corect 8,4 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Plătește | 52 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +13 % | Plătește | 51 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,08 % | $4,47B | +10 % | Plătește | 48 % |
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $116,5M | -1,2 % | Plătește | 48 % |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· fond mutual | - | - | $1,71T | +13 % | Plătește | 48 % |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,71T | +13 % | Plătește | 48 % |