Rezumat
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $31,6M
- Poziții
- 39
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $31,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $563,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,0 %
- 3 luni
- +3,3 %
- Anul acesta
- +5,3 %
- Market cap mediu
- $824,2B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 26,9x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 1,48 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 50,1 %
- Marjă brută
- 53,6 %
- Marjă operațională
- 31,3 %
- Marjă netă
- 25,8 %
- Payout ratio
- 37,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 37 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AVBroadcom AVGO 6,3 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 4 MAMastercard MA 4,1 %
- 5 TXTexas Instruments TXN 4,1 %
- 6 LILinde plc LIN 3,9 %
- 7 KLKLA KLAC 3,9 %
- 8 VVisa V 3,4 %
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 10 AAApple AAPL 3,2 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Regatul Unit 3,9 %
- Elveția 3,1 %
- Alte țări 2,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (61 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $563,5K
- Unități de fond pe zi
- 8,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $563,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,1
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 6,3 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (37), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $33,4B | -12 % | Plătește | 81 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 41 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $73,0M | +5,7 % | Plătește | 39 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,29 % | $710,5M | +8,8 % | Plătește | 39 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $127,5B | +11 % | Plătește | 38 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $127,7B | +11 % | Plătește | 38 % |
