Rezumat
Vanguard Dividend Growth Fund este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 60. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $33,4B
- Poziții
- 60
- Randamentul dividendului
- 22,10 %
- Funcționează din
- 1992
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Un fond mare, cu $33,4B în administrare.
- Funcționează încă din anul 1992.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,6 %
- 3 luni
- +3,8 %
- Anul acesta
- -0,5 %
- 1 an
- -12 %
- 3 ani
- -3,9 %
- 5 ani
- -15 %
- 10 ani
- +41 %
- Market cap mediu
- $782,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 50,1 %
- Marjă brută
- 52,7 %
- Marjă operațională
- 29,9 %
- Marjă netă
- 24,1 %
- Payout ratio
- 40,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AVBroadcom AVGO 5,7 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 4 KLKLA KLAC 3,7 %
- 5 MAMastercard MA 3,6 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 3,5 %
- 7 AAApple AAPL 3,4 %
- 8 VVisa V 3,2 %
- 9 WFWells Fargo WFC 2,7 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
Poziții în fond: 60. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 27 %
- Servicii financiare 20 %
- Sănătate 17 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 9,0 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Regatul Unit 3,5 %
- Elveția 2,0 %
- Irlanda 1,6 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 22,10 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $2,12
În ultimele 12 luni a plătit $7,25 pe unitate de fond, adică 22,10 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,12, în data de 30 mar. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,2
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $32,3M | - | - | 81 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,29 % | $710,5M | +8,8 % | Plătește | 45 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $127,7B | +11 % | Plătește | 45 % |
VG VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | Canada | 0,29 % | $1,80B | +12 % | Plătește | 45 % |
OU OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $728,3M | +10 % | Plătește | 41 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $795,7M | +11 % | Plătește | 40 % |
