Acțiuni VOC Energy Trust (VOC) | Prețul și analiza acțiunii VOC

Feed

VOC

VOC Energy Trust VOC · NYSE

$3.48 -2.52% (-$0.09)

Rezumat

67 / 100 · Bulios Score

Evaluare 53Creștere 0Profitabilitate 75Calitate 98Datorii 100Stabilitate 75

Ce pledează pentru

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 92 USD profit net.
Câștigă 76 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
Nu are datorii și deține $1,53M în numerar.

La ce să fiți atenți

Veniturile au scăzut cu 29 % pe an în ultimii 3 ani.
Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 142 % din profit.
Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
Îndeplinește doar 3 din cele 9 puncte ale testului de sănătate financiară Piotroski.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă scumpă

Bulios Fair Price

Preț actual $3,48

P/E azi 8,8 cu 16 % mai mare

P/E mediu pe 5 ani 7,6

P/E azi 8,8

Mediana industriei Oil & Gas Exploration & Production

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 8,8 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 7,6 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Se micșorează

Venituri (USD)

9,3M

24M

16M

14M

8,6M

20212022202320242025

Profitul pe acțiune (USD)

$0,51

$1,27

$0,90

$0,73

$0,44

20212022202320242025

Veniturile au crescut cu 11 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 29 % pe an. Profitul pe acțiune a scăzut cu 30 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Foarte bine

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor -6,0 USD
Vânzări și administrație 14 USD
Taxe și altele 0,0 USD
Profit net 92 USD

Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 92 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $1,53M

Datorii $0,00

Flux de numerar liber pe 12 luni $0,00

Nu are datorii.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mare, în pericol

0,51

1,28

0,89

0,73

0,44

20212022202320242025

Randament: 16,12 %
Din profit: 142 %

Primiți anual $0,58 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor negativ

Cumpărare 0
Păstrare 0
Vânzare 1

Niciun analist nu a publicat un preț țintă.

0,0 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Pe produse

Compania nu raportează venituri pe produse.

Pe regiuni

Compania nu raportează venituri pe regiuni.

Segmentele în detaliu