Rezumat
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 87. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $92,6M
- Poziții
- 87
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $92,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,8 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- Market cap mediu
- $633,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 21,4 %
- Marjă brută
- 44,4 %
- Marjă operațională
- 19,8 %
- Marjă netă
- 17,1 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,64
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 5 ASASML ASML 2,6 %
- 6 CBChubb CB 2,1 %
- 7 MSMorgan Stanley MS 2,0 %
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,9 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 1,8 %
- 10 WFWells Fargo WFC 1,8 %
Poziții în fond: 87. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Țările de Jos 4,1 %
- Regatul Unit 3,6 %
- Canada 2,7 %
- Alte țări 7,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 24 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -7,1 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,09M
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,09M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,6
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 5,4 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VW VWNEX Vanguard Windsor Admiral· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $24,2B | +10 % | Plătește | 68 % |
VW VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $24,2B | +10 % | Plătește | 68 % |
AC ACVU Hartford Quality Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $190,9M | +19 % | Plătește | 33 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· fond mutual | - | - | $23,1B | +0,8 % | Plătește | 23 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· fond mutual | - | - | $23,1B | +0,8 % | Plătește | 23 % |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $556,6M | +0,7 % | Plătește | 22 % |