Rezumat
Vanguard Windsor Admiral este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 139. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $24,2B
- Poziții
- 139
- Randamentul dividendului
- 5,98 %
- Funcționează din
- 2001
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
- Un fond mare, cu $24,2B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2001.
La ce să fiți atenți
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,7 %
- 3 luni
- +4,1 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +22 %
- 5 ani
- -5,8 %
- 10 ani
- +24 %
- Market cap mediu
- $658,8B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 19,3 %
- Marjă brută
- 40,8 %
- Marjă operațională
- 17,9 %
- Marjă netă
- 15,2 %
- Payout ratio
- 32,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 3 WFWells Fargo WFC 1,7 %
- 4 ASASML ASML 1,7 %
- 5 MSMorgan Stanley MS 1,7 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 1,7 %
- 7 CBChubb CB 1,5 %
- 8 MEMetLife MET 1,4 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 1,4 %
- 10 MKTLIQ 12/31/2049 1,4 %
Poziții în fond: 139. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Canada 3,0 %
- Irlanda 2,9 %
- Regatul Unit 2,8 %
- Alte țări 8,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 5,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,2 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,98 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $5,03
În ultimele 12 luni a plătit $5,03 pe unitate de fond, adică 5,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $5,03, în data de 17 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,0
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 6,5 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VU VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $95,7M | - | - | 68 % |
AC ACVU Hartford Quality Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $190,9M | +19 % | Plătește | 34 % |
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,21 % | $7,25B | +26 % | Plătește | 26 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $10,2B | +20 % | Plătește | 26 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $18,0M | +21 % | Plătește | 26 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $7,27B | +18 % | Plătește | 25 % |