Rezumat
YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 110 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,01 %
- Mărimea fondului
- $7,55M
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 5,69 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 110 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 1,01 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $7,55M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $552,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -23 %
- Market cap mediu
- $403,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- 46,8 %
- ROE
- 103,8 %
- Marjă brută
- 64,6 %
- Marjă operațională
- 46,0 %
- Marjă netă
- 45,2 %
- Payout ratio
- 2,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 8 companii, care reprezintă 46 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 38 %
- 2 Cash & Other 26 %
- 3 MUMicron MU 16 %
- 4 SNSandisk SNDK 5,7 %
- 5 STSeagate STX 5,3 %
- 6 WDWestern Digital WDC 5,1 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 4,1 %
- 8 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 3,8 %
- 9 RMRambus RMBS 3,3 %
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,9 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 110 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 38 %
- Singapore 5,3 %
- R.A.S. Hong Kong, China 2,9 %
- Alte țări 54 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (38 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $101
- În 20 de ani
- $4.664
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $101 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.664.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -26 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,69 %
- Ultima plată
- $0,35
În ultimele 12 luni a plătit $2,39 pe unitate de fond, adică 5,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,35, în data de 21 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $552,5K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $552,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 76 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 52 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (8), care reprezintă 46 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $388,0K | - | - | 36 % |
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,45 % | $167,7M | +12 % | Reinvestește | 34 % |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $1,86M | - | Plătește | 28 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 27 % |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $21,4M | - | - | 27 % |
AI AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $681,7K | - | - | 25 % |