Rezumat
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Faith Investor Services. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $166,7M
- Poziții
- 51
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 84 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $369,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +1,2 %
- Anul acesta
- +25 %
- 1 an
- +24 %
- Market cap mediu
- $704,1B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 42,8 %
- Marjă brută
- 54,0 %
- Marjă operațională
- 27,5 %
- Marjă netă
- 21,8 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 5,8 %
- 3 LLEli Lilly LLY 4,5 %
- 4 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 5 LILinde plc LIN 3,7 %
- 6 CSCisco CSCO 3,0 %
- 7 GIGilead Sciences GILD 2,8 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 9 COCoca-Cola Consolidated, Inc. COKE 2,6 %
- 10 AMAmgen AMGN 2,5 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 28 %
- Sănătate 17 %
- Industrie 13 %
- Materiale de bază 10 %
- Servicii financiare 8,5 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 84 %
- Regatul Unit 3,7 %
- Irlanda 2,0 %
- Elveția 1,3 %
- Alte țări 9,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 48 %
- Large cap 52 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (84 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +24 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea din ultimul an: 24 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $369,9K
- Unități de fond pe zi
- 9,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $369,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,3
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 3,1 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $22,4M | +12 % | Plătește | 32 % |
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | - | Plătește | 29 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Plătește | 29 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $4,10B | +3,5 % | Plătește | 28 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $9,93M | +9,0 % | Plătește | 28 % |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 2,88 % | $1,15B | - | - | 28 % |