Acțiuni FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) | Prețul și analiza acțiunii EIPX

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF EIPX · AMEX

$32.89 -0.62% (-$0.21)

Rezumat

FT Energy Income Partners Strategy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 93. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.

Costuri anuale: 0,95 %
Mărimea fondului: $581,5M
Poziții: 93
Randamentul dividendului: 2,74 %
Funcționează din: 2022

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.

La ce să fiți atenți

67 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,9 %
3 luni: +0,9 %
Anul acesta: +25 %
1 an: +27 %
3 ani: +56 %

Market cap mediu: $87,2B
P/E: 16,0x
Forward P/E: 14,4x
P/S: 1,2x
P/B: 2,3x
P/FCF: 12,0x
EV/EBITDA: 9,4x
Dividend yield: 3,67 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 18,6 %
Marjă brută: 37,9 %
Marjă operațională: 21,7 %
Marjă netă: 14,6 %
Payout ratio: 58,8 %
Datorie netă/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,24

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 7,5 %
2 Energy Transfer LP 6,9 %
3 US Dollar 4,2 %
4
MP
MPLX LP MPLX 3,8 %
5
XO
Exxon Mobil XOM 3,6 %
6
NF
National Fuel Gas Company NFG 3,3 %
7
PA
Plains GP Holdings, L.P. PAGP 2,9 %
8
KM
Kinder Morgan KMI 2,6 %
9
SH
Shell SHEL 2,6 %
10
OK
ONEOK, Inc. OKE 2,5 %

Poziții în fond: 93. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 67 %
Utilități 29 %
Industrie 3,3 %
Tehnologie 0,2 %
Altele 0,01 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 85 %
Regatul Unit 4,0 %
Canada 3,3 %
Franța 1,8 %
Alte țări 5,6 %

După mărimea companiilor

Mega cap 8,0 %
Large cap 66 %
Mid cap 24 %
Small cap 1,9 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (67 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,95 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $95,00
În 20 de ani: $4.410

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+6,8 %

+15 %

+7,9 %

202320242025

În medie pe an, 3 ani: +16 %
Cea mai mare scădere: -16 %
Volatilitate anuală: 12 %

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,00

0,07

0,74

0,80

0,85

20212022202320242025

Randament: 2,74 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,25

În ultimele 12 luni a plătit $0,90 pe unitate de fond, adică 2,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,15M
Unități de fond pe zi: 35K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,15M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 16,0
Bulios Score mediu: 66 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 43 %
Evaluate corect 12 %
Supraevaluate 45 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	Statele Unite ale Americii	1,11 %	$1,10B	+13 %	Plătește	77 %
EM EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund	Statele Unite ale Americii	0,95 %	$4,14B	+13 %	Plătește	65 %
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF	Statele Unite ale Americii	0,96 %	$20,3M	+7,4 %	Plătește	56 %
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· fond mutual	-	-	$51,3M	+17 %	Plătește	32 %
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,75 %	$123,4M	+20 %	Plătește	31 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fond mutual	-	-	$1,17B	+20 %	Plătește	30 %