Rezumat
First Trust North American Energy Infrastructure Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 60. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $4,16B
- Poziții
- 60
- Randamentul dividendului
- 2,84 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $4,16B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $12,0M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,6 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- 49 % din fond se află într-un singur sector (Utilități).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- -3,3 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +64 %
- 5 ani
- +70 %
- 10 ani
- +73 %
- Market cap mediu
- $44,8B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 18,0 %
- Marjă brută
- 42,8 %
- Marjă operațională
- 23,4 %
- Marjă netă
- 15,3 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,36
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,6 %
- 2 Energy Transfer LP 7,4 %
- 3 US Dollar 4,5 %
- 4 MPMPLX LP MPLX 4,3 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 4,0 %
- 6 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 4,0 %
- 7 NFNational Fuel Gas Company NFG 3,9 %
- 8 SOThe Southern Company SO 2,9 %
- 9 PPPPL Corporation PPL 2,9 %
- 10 DUDuke Energy Corporation DUK 2,6 %
Poziții în fond: 60. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Utilități 49 %
- Energie 46 %
- Industrie 3,9 %
- Materiale de bază 0,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Canada 2,9 %
- Spania 0,3 %
- Italia 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 77 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (49 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (77 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,84 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,32
În ultimele 12 luni a plătit $1,23 pe unitate de fond, adică 2,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,32, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $12,0M
- Unități de fond pe zi
- 278K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $12,0M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,3
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | Statele Unite ale Americii | 0,96 % | $20,3M | +7,4 % | Plătește | 73 % |
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,11 % | $1,10B | +13 % | Plătește | 69 % |
EI EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $579,3M | +27 % | Plătește | 65 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,61 % | $1,81B | -0,2 % | Plătește | 42 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $9,47B | -7,1 % | Plătește | 38 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $9,50B | -7,1 % | Plătește | 38 % |
