Rezumat
First Trust International Developed Capital Strength ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 56. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $204,5M
- Poziții
- 56
- Randamentul dividendului
- 1,87 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $423,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,2 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- +4,0 %
- 1 an
- +8,4 %
- 3 ani
- +38 %
- 5 ani
- +15 %
- Market cap mediu
- $95,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 25,6 %
- Marjă brută
- 46,7 %
- Marjă operațională
- 18,1 %
- Marjă netă
- 17,2 %
- Payout ratio
- 36,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,71
Medie ponderată a celor mai mari 39 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SCSchindler Holding AG SCHP.SW 2,3 %
- 2 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,2 %
- 3 HNHannover Rück SE HNR1.DE 2,2 %
- 4 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 2,1 %
- 5 SASampo Oyj SAMPO.HE 2,1 %
- 6 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 2,1 %
- 7 45Shionogi & Co., Ltd. 4507.T 2,1 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 2,1 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 2,1 %
- 10 SLSwiss Life Holding AG SLHN.SW 2,1 %
Poziții în fond: 56. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 30 %
- Industrie 24 %
- Bunuri de consum defensive 14 %
- Sănătate 12 %
- Bunuri de consum ciclice 7,8 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Elveția 23 %
- Canada 14 %
- Franța 9,7 %
- Suedia 7,8 %
- Alte țări 46 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 79 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Elveția (23 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +2,8 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,87 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,78 pe unitate de fond, adică 1,87 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $423,5K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $423,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,7
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 51 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (39), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Canada | 0,45 % | $221,7M | +9,3 % | Plătește | 29 % |
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $34,7M | +8,1 % | Plătește | 28 % |
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $692,5M | +16 % | Reinvestește | 28 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $887,8M | +27 % | Plătește | 25 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $13,5B | +12 % | Plătește | 23 % |
EU EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $67,3M | +9,0 % | Plătește | 22 % |