Rezumat
Nicholas Global Equity and Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din fond.
- Poziții
- 101
- Randamentul dividendului
- 32,30 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,6 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- -9,0 %
- 1 an
- -14 %
- Market cap mediu
- $1,52T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 26,1x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 31,0 %
- Marjă brută
- 62,9 %
- Marjă operațională
- 16,8 %
- Marjă netă
- 14,4 %
- Payout ratio
- 8,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,39
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 6,4 %
- 2 MEMeta META 6,1 %
- 3 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 5,3 %
- 4 VEVanguard Developed Markets Index Fund VEA 5,2 %
- 5 JPJPMorgan JPM 4,8 %
- 6 FRFreedom 100 Emerging Markets ETF FRDM 4,4 %
- 7 PLPalantir PLTR 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,4 %
- 9 MUMicron MU 4,2 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,1 %
Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 71 %
- Large cap 23 %
- Small cap 6,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 67 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (71 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -14 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 28 %
Scăderea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 32,30 %
- Plăți pe an
- 14
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $4,85 pe unitate de fond, adică 32,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 16 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | - | $37,6M | - | Plătește | 42 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Plătește | 42 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Plătește | 38 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | - | - | $939,0K | - | - | 38 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | - | - | $99,5M | -17 % | Plătește | 38 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | - | - | $170,4M | +31 % | - | 37 % |