GraniteShares HIPS US High Income ETF HIPS AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$10.41 +0.58% +$0.06
Rezumat
GraniteShares HIPS US High Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de GraniteShares. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,09 %
- Mărimea fondului
- $91,5M
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 12,42 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,09 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $91,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $783,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,8 %
- 3 luni
- -13 %
- Anul acesta
- -12 %
- 1 an
- -13 %
- 3 ani
- -13 %
- 5 ani
- -35 %
- 10 ani
- -39 %
- Market cap mediu
- $9,69B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 4,2x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 14,07 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 11,8 %
- Marjă brută
- 52,8 %
- Marjă operațională
- 42,7 %
- Marjă netă
- 13,8 %
- Payout ratio
- 173,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 9,2x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 63 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FSFS KKR Capital Corp. FSK 3,1 %
- 2 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 3,0 %
- 3 BSBlack Stone Minerals, L.P. BSM 3,0 %
- 4 ARAlliance Resource Partners, L.P. ARLP 3,0 %
- 5 CSCapital Southwest Corporation CSWC 3,0 %
- 6 MPMPLX LP MPLX 3,0 %
- 7 DMDorchester Minerals DMLP 3,0 %
- 8 CIBlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. CII 2,8 %
- 9 BBBarings BDC, Inc. BBDC 2,7 %
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 2,7 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 34 %
- Energie 32 %
- Imobiliare 30 %
- Materiale de bază 3,7 %
- Servicii de comunicații 0,02 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Italia 0,09 %
- Franța 0,01 %
După mărimea companiilor
- Large cap 21 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 51 %
- Micro cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 63 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (51 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $109
- În 20 de ani
- $4.998
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $109 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.998.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,9 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,42 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,29 pe unitate de fond, adică 12,42 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 28 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $783,5K
- Unități de fond pe zi
- 75K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $783,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,3
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 65 %
- Evaluate corect 26 %
- Supraevaluate 8,3 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 63 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Statele Unite ale Americii | 5,39 % | $334,1M | -24 % | Plătește | 23 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Statele Unite ale Americii | 10,60 % | $27,2M | -24 % | Plătește | 21 % |