Rezumat
Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nelson Capital. Poziții în interior: 88. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,81 %
- Mărimea fondului
- $71,9M
- Poziții
- 88
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,81 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $71,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $310,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- +2,1 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $2,06T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 56,0 %
- Marjă brută
- 56,0 %
- Marjă operațională
- 32,4 %
- Marjă netă
- 29,1 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 6 MEMeta META 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 10 MUMicron MU 1,6 %
Poziții în fond: 88. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 11 %
- Sănătate 10 %
- Servicii de comunicații 9,5 %
- Bunuri de consum ciclice 8,5 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Irlanda 2,1 %
- Elveția 1,2 %
- Regatul Unit 0,7 %
- Alte țări 1,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $181
- În 20 de ani
- $7.794
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $181 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $7.794.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -9,3 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,3 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $310,3K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $310,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 7,2 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Plătește | 63 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $253,6M | +15 % | Plătește | 62 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $11,0B | +16 % | Plătește | 62 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,24B | +15 % | Plătește | 62 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,05 % | $1,52B | +21 % | Reinvestește | 61 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,40B | +15 % | Plătește | 61 % |