Rezumat
Northern Trust US Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 413. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,12 %
- Mărimea fondului
- $933,6M
- Poziții
- 413
- Randamentul dividendului
- 0,41 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $2,86K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- +3,7 %
- Market cap mediu
- $1,80T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 48,3 %
- Marjă brută
- 52,2 %
- Marjă operațională
- 26,7 %
- Marjă netă
- 25,3 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 60 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 14 %
- 2 VGVanguard Information Technology Index Fund VGT 14 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 5 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,9 %
- 7 AAApple AAPL 3,6 %
- 8 LLEli Lilly LLY 3,5 %
- 9 NVNvidia NVDA 3,4 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
Poziții în fond: 413. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Irlanda 0,3 %
- Regatul Unit 0,2 %
- Singapore 0,03 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 82 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,6 %
- Small cap 0,06 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 65 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (82 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $12,00
- În 20 de ani
- $600
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $12,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $600.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -3,7 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,41 %
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,12 pe unitate de fond, adică 0,41 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $2,86K
- Unități de fond pe zi
- 96
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,86K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,2
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,6 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 60 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,02 % | $39,4M | +5,9 % | Plătește | 42 % |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,16B | +7,8 % | Plătește | 41 % |
EE EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $567,7K | - | Plătește | 40 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $20,4B | +15 % | Plătește | 40 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +53 % | Reinvestește | 40 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +53 % | Reinvestește | 40 % |