Rezumat
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 440. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,11 %
- Mărimea fondului
- $1,70B
- Poziții
- 440
- Randamentul dividendului
- 0,99 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,11 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $1,70B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %.
La ce să fiți atenți
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- +2,8 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +80 %
- 5 ani
- +72 %
- Market cap mediu
- $2,52T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 28,6 %
- ROE
- 61,6 %
- Marjă brută
- 58,5 %
- Marjă operațională
- 34,9 %
- Marjă netă
- 32,8 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 JPJPMorgan JPM 1,5 %
Poziții în fond: 440. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Servicii financiare 12 %
- Sănătate 9,5 %
- Industrie 7,7 %
- Servicii de comunicații 7,2 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,3 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Elveția 0,3 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $11,00
- În 20 de ani
- $550
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $11,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $550.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,99 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,45 pe unitate de fond, adică 0,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,42M
- Unități de fond pe zi
- 53K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,42M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,7 %
- Evaluate corect 6,2 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Plătește | 87 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Plătește | 87 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Plătește | 87 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Plătește | 87 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Statele Unite ale Americii | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Plătește | 87 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestește | 86 % |