Rezumat
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund este un fond mutual administrat de CohenSteers. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 232. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.
- Costuri anuale
- 4,48 %
- Mărimea fondului
- $412,7M
- Poziții
- 232
- Randamentul dividendului
- 9,53 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 5,7 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 4,48 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 43 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,8 %
- 3 luni
- -14 %
- Anul acesta
- -5,9 %
- 1 an
- -9,2 %
- 3 ani
- +18 %
- Market cap mediu
- $63,6B
- P/E
- 0,0x
- Forward P/E
- 0,0x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- -1,8 %
- ROE
- 13,7 %
- Marjă brută
- 45,4 %
- Marjă operațională
- 29,7 %
- Marjă netă
- 22,8 %
- Payout ratio
- 0,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,3x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 DLDigital Realty DLR 6,4 %
- 3 CCCrown Castle International Corp. CCI 4,4 %
- 4 PLPrologis PLD 3,9 %
- 5 EQEquinix EQIX 3,0 %
- 6 PSPublic Storage PSA 2,6 %
- 7 AMAmerican Tower AMT 2,2 %
- 8 EXExtra Space Storage Inc. EXR 2,2 %
- 9 ELEquity LifeStyle Properties, Inc. ELS 2,1 %
- 10 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 2,1 %
Poziții în fond: 232. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 68 %
- Alte țări 32 %
După mărimea companiilor
- Large cap 81 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 68 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (68 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $448
- În 20 de ani
- $15.440
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $448 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $15.440.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +5,7 %
- Cea mai mare scădere
- -43 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 5,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 43 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,53 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,32 pe unitate de fond, adică 9,53 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 13 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 0,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 0,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $64,6M | +4,5 % | Plătește | 52 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $10,8B | +3,0 % | Plătește | 48 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $113,1M | -10,0 % | Plătește | 48 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Plătește | 47 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $4,09B | -1,0 % | Plătește | 46 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,22 % | $1,60B | +2,4 % | Plătește | 46 % |