Rezumat
SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SEI. Poziții în interior: 365. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $600,1M
- Poziții
- 365
- Randamentul dividendului
- 0,07 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,5 %
- 3 luni
- -4,5 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +13 %
- Market cap mediu
- $7,22B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 23,5 %
- Marjă brută
- 43,3 %
- Marjă operațională
- 15,6 %
- Marjă netă
- 12,0 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,17
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 37 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 1,3 %
- 2 CNCNO Financial Group, Inc. CNO 1,3 %
- 3 URUrban Outfitters URBN 1,2 %
- 4 WTWatts Water Technologies WTS 1,1 %
- 5 EXExlService EXLS 1,0 %
- 6 TETerex Corporation TEX 1,0 %
- 7 JXJackson Financial Inc. JXN 1,0 %
- 8 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,0 %
- 9 CMCommercial Metals Company CMC 0,9 %
- 10 ENEnova International, Inc. ENVA 0,9 %
Poziții în fond: 365. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 20 %
- Sănătate 18 %
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 16 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Canada 2,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Regatul Unit 1,5 %
- Alte țări 2,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 9,4 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (74 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,07 %
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,02 pe unitate de fond, adică 0,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 5 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,56M
- Unități de fond pe zi
- 50K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,56M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,4
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 37 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestește | 35 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $114,4M | - | - | 35 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,17B | +17 % | Plătește | 34 % |
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $261,4M | +10 % | Plătește | 30 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,2B | +2,6 % | Plătește | 28 % |
FE FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $6,30B | +19 % | Plătește | 28 % |