Rezumat
Sequoia Global Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Sequoia Financial Group. Poziții în interior: 526. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $1,18B
- Poziții
- 526
- Randamentul dividendului
- 2,22 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $1,18B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $487,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- +2,4 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $547,3B
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,97 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 38,4 %
- Marjă brută
- 47,7 %
- Marjă operațională
- 21,3 %
- Marjă netă
- 15,0 %
- Payout ratio
- 49,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,61
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 33 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 IDiShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV 9,8 %
- 2 VEVanguard Developed Markets Index Fund VEA 9,7 %
- 3 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 5,8 %
- 4 AVAvantis Real Estate ETF AVRE 4,9 %
- 5 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 4,8 %
- 6 AVAvantis Emerging Markets Value ETF AVES 3,9 %
- 7 AAApple AAPL 2,0 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 1,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,4 %
- 10 CVChevron CVX 1,2 %
Poziții în fond: 526. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 15 %
- Servicii financiare 14 %
- Tehnologie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Sănătate 12 %
- Altele 34 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Regatul Unit 1,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Irlanda 0,4 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 60 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (15 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (60 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,22 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $0,80 pe unitate de fond, adică 2,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $487,5K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $487,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 25,0
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 26 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 33 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $299,5M | +17 % | Plătește | 39 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $96,0B | +15 % | Plătește | 36 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $95,8B | +15 % | Plătește | 36 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $28,2B | +24 % | Plătește | 36 % |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $15,5B | +18 % | Plătește | 35 % |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $28,0B | +14 % | Plătește | 34 % |
