Acțiuni ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) | Prețul și analiza acțiunii SPXE

SPXE

ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF SPXE · AMEX

$82.25 +0.55% (+$0.45)

Rezumat

ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 483. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.

Costuri anuale: 0,09 %
Mărimea fondului: $85,9M
Poziții: 483
Randamentul dividendului: 0,90 %
Funcționează din: 2015

Ce pledează pentru

Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 14 %.
Funcționează încă din anul 2015.

La ce să fiți atenți

42 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond mic, cu $85,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $83,4K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,3 %
3 luni: +2,1 %
Anul acesta: +11 %
1 an: +14 %
3 ani: +80 %
5 ani: +68 %
10 ani: +271 %

Market cap mediu: $2,55T
P/E: 26,4x
Forward P/E: 24,6x
P/S: 6,2x
P/B: 7,9x
P/FCF: 35,5x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,66 %
ROIC: 28,2 %
ROE: 61,2 %
Marjă brută: 60,0 %
Marjă operațională: 35,2 %
Marjă netă: 33,3 %
Payout ratio: 17,5 %
Datorie netă/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,03

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 7,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
7
ME
Meta META 2,5 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
9
LL
Eli Lilly LLY 1,6 %
10
TS
Tesla TSLA 1,6 %

Poziții în fond: 483. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 42 %
Servicii financiare 12 %
Servicii de comunicații 10 %
Sănătate 9,6 %
Bunuri de consum ciclice 9,0 %
Altele 18 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 97 %
Irlanda 1,3 %
Regatul Unit 0,4 %
Elveția 0,3 %
Alte țări 0,6 %

După mărimea companiilor

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (42 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (66 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,09 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $9,00
În 20 de ani: $451

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+27 %

-22 %

+26 %

+24 %

+17 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +14 %
Cea mai mare scădere: -27 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,97

1,20

1,31

0,83

0,73

20212022202320242025

Randament: 0,90 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,18

În ultimele 12 luni a plătit $0,74 pe unitate de fond, adică 0,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 23 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $83,4K
Unități de fond pe zi: 1,0K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $83,4K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 26,4
Bulios Score mediu: 73 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 6,4 %
Evaluate corect 9,7 %
Supraevaluate 84 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
SP SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$2,82B	+14 %	Plătește	98 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Statele Unite ale Americii	0,29 %	$389,7M	+3,6 %	Plătește	97 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irlanda	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestește	97 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$347,7M	-3,4 %	Plătește	97 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Plătește	97 %
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$823,4B	+24 %	Plătește	96 %