Rezumat
ProShares - UltraPro S&P500 este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 522. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,88 %
- Mărimea fondului
- $5,40B
- Poziții
- 522
- Randamentul dividendului
- 0,77 %
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $5,40B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $301,9M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 29 %.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 63 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,88 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 64 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- +7,6 %
- Anul acesta
- +31 %
- 1 an
- +37 %
- 3 ani
- +290 %
- 5 ani
- +128 %
- 10 ani
- +1.185 %
- Market cap mediu
- $2,52T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,3 %
- Marjă brută
- 59,0 %
- Marjă operațională
- 34,7 %
- Marjă netă
- 32,8 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 3,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 31 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Net Other Assets (Liabilities) 24 %
- 2 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 21 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,9 %
- 4 AAApple AAPL 3,7 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 2,9 %
- 6 TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-19 2,4 %
- 7 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 1,5 %
- 9 GOAlphabet GOOG 1,2 %
- 10 MEMeta META 1,2 %
Poziții în fond: 522. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Tehnologie 19 %
- Servicii de comunicații 4,7 %
- Sănătate 4,7 %
- Bunuri de consum ciclice 4,3 %
- Altele 41 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Irlanda 0,6 %
- Regatul Unit 0,2 %
- Elveția 0,1 %
- Alte țări 26 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $88,00
- În 20 de ani
- $4.111
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $88,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.111.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +29 %
- Cea mai mare scădere
- -64 %
- Volatilitate anuală
- 38 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 29 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 64 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,77 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,27
În ultimele 12 luni a plătit $1,13 pe unitate de fond, adică 0,77 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,27, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $301,9M
- Unități de fond pe zi
- 2,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $301,9M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,6
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 3,9 %
- Supraevaluate 86 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 31 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SS SSO ProShares Ultra S&P500 | Statele Unite ale Americii | 0,88 % | $8,85B | +27 % | Plătește | 64 % |
IS ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $1,15B | +7,0 % | Plătește | 62 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $347,7M | -3,0 % | Plătește | 49 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -2,9 % | Plătește | 49 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Plătește | 49 % |
FB FB Meta Platforms, Inc. | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,83M | +11 % | Plătește | 49 % |
