Sectorul apărării are sens pentru mine pe termen lung, dar personal aș investi doar în LMT. Lockheed are cel mai stabil flux de numerar, programe cheie și cea mai mare legătură directă cu bugetul american. Celelalte companii sunt interesante, dar adesea mai ciclice sau mai riscante din punct de vedere al proiectelor. Dacă ar trebui să deții ceva în acest sector, pentru mine ar fi tocmai $LMT.

Din ce am citit, $JPM se teme destul de mult acum de concurența reprezentată de $SOFI. Alte bănci au sisteme și aplicații mai bune și atrag clienții. Acesta ar putea fi unul dintre pașii pentru a-și crește atractivitatea în fața investitorilor.

Din punctul meu de vedere, pare mai degrabă că Boeing are probabil ce e mai rău în spate, dar redresarea nu e încă o chestiune definitivă. Comenzi mari, precum cea de la Alaska, sunt un semnal puternic al revenirii încrederii și confirmă cererea pe termen lung, ceea ce este esențial pentru fluxul de numerar. În același timp, rămâne un risc ridicat de execuție, presiunea din partea autorităților de reglementare și necesitatea de a gestiona producția fără greșeli. Așadar, eu îl văd ca pe începutul ridicării de la fund, nu ca pe un comeback confirmat.

Dave Inc. (DAVE) are, comparativ cu Nu Holdings (NU), un potențial procentual de creștere mai mare, deoarece se extinde mai rapid pe piața americană, iar evaluarea sa actuală (prețul acțiunii în raport cu câștigurile sau veniturile) este mai mică decât media sa istorică.

Pentru un începător în investiții, asta înseamnă următoarele: evaluarea unei acțiuni se măsoară prin rapoarte simple, de exemplu P/E (prețul împărțit la câștigul pe acțiune). Dacă Dave avea în trecut un P/E mediu în jur de 40x, dar acum este doar 23x, înseamnă că acțiunea este în prezent „mai ieftină” decât era obișnuită. Dacă compania continuă să se îmbunătățească (de ex. veniturile cresc cu 37% în 2025), prețul acțiunii se poate întoarce la acel mediu istoric — iar asta înseamnă o creștere de zeci de procente, poate 50% sau mai mult.

Spre deosebire de Nu, care are o capitalizare de piață mai mare (86 de miliarde USD față de 3 miliarde la Dave) și o evaluare mai aproape de media sa (P/E 34x), Dave oferă un „margină de siguranță” mai mare pentru investitori — mai mult spațiu pentru apreciere procentuală la același risc din sectorul fintech. Din acest motiv analiștii favorizează Dave (rating „Strong Buy” vs. „Hold” pentru Nu).

Netflix este o companie de calitate, iar evaluarea ei este acum foarte atractivă. În ceea ce privește Amazon, acțiunile nu cresc foarte mult momentan, dar rezultatele au fost excelente și creșterea va veni în timp.

Da, urmăresc Intel, e o companie bună.
Am scris câteva postări aici că guvernul nu va lăsa Intel să cadă.
Intel are nevoie de timp și de încredere că ceea ce în ultimii ani a fost pur și simplu dezastruos se va îmbunătăți în timp.
Probabil Nvidia a avut un motiv (cred că a vrut să intre în grațiile guvernului acolo unde nici soarele nu strălucește :D).
Timpul va arăta dacă în Intel sunt oameni care se vor strădui 100% să readucă compania la competitivitate.