Rezumat
Allspring Special Large Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Allspring. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $203,9M
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 0,80 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $241,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- 3 luni
- +2,5 %
- Anul acesta
- +9,7 %
- 1 an
- +11 %
- Market cap mediu
- $1,04T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 28,3 %
- Marjă brută
- 51,9 %
- Marjă operațională
- 24,2 %
- Marjă netă
- 21,0 %
- Payout ratio
- 23,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,56
Medie ponderată a celor mai mari 41 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 7,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,5 %
- 6 CPCanadian Pacific Railway Limited CP 3,2 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 3,1 %
- 8 Unilever PLC ADR 3,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Irlanda 6,0 %
- Canada 3,2 %
- Elveția 1,4 %
- Alte țări 1,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,80 %
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $0,24 pe unitate de fond, adică 0,80 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 22 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $241,1K
- Unități de fond pe zi
- 7,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $241,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,7
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 5,1 %
- Supraevaluate 76 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (41), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Statele Unite ale Americii | 1,21 % | $28,3M | - | - | 39 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Plătește | 38 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $7,27B | +20 % | Plătește | 36 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,51 % | $114,2M | +17 % | Plătește | 36 % |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $40,2M | - | Reinvestește | 34 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· fond mutual | - | - | $23,1B | +2,2 % | Plătește | 32 % |