Rezumat
Dimensional International High Profitability ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 547. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,27 %
- Mărimea fondului
- $6,57B
- Poziții
- 547
- Randamentul dividendului
- 2,03 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,27 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
- Un fond mare, cu $6,57B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $21,8M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- +0,9 %
- Anul acesta
- +8,7 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +53 %
- Market cap mediu
- $194,5B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 16,7 %
- ROE
- 29,2 %
- Marjă brută
- 48,6 %
- Marjă operațională
- 25,2 %
- Marjă netă
- 17,2 %
- Payout ratio
- 50,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 3,7 %
- 2 ASASML ASML 3,6 %
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 2,0 %
- 4 67Sony Group Corporation 6758.T 1,8 %
- 5 BHBHP Group Limited BHP.AX 1,5 %
- 6 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,4 %
- 7 80Tokyo Electron Limited 8035.T 1,4 %
- 8 NVNovartis NVS 1,4 %
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 1,4 %
- 10 BPBP BP 1,2 %
Poziții în fond: 547. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 21 %
- Tehnologie 14 %
- Servicii financiare 11 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Altele 33 %
Pe țări
- Japonia 24 %
- Canada 11 %
- Regatul Unit 11 %
- Elveția 8,5 %
- Alte țări 45 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 6,8 %
- Small cap 0,00 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $27,00
- În 20 de ani
- $1.332
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $27,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.332.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,03 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,69 pe unitate de fond, adică 2,03 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $21,8M
- Unități de fond pe zi
- 639K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $21,8M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,3
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $1,17B | +11 % | Plătește | 42 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $13,7B | +13 % | Plătește | 41 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $896,9M | +28 % | Plătește | 39 % |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $10,7B | +3,4 % | Plătește | 38 % |
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $1,08B | +18 % | Plătește | 38 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,27 % | $11,5M | - | Plătește | 37 % |