Rezumat
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Guinness Atkinson. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,98 %
- Mărimea fondului
- $38,8M
- Poziții
- 37
- Randamentul dividendului
- 2,69 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,3 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,98 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mic, cu $38,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $53,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,5 %
- 3 luni
- +0,5 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +42 %
- 5 ani
- +29 %
- Market cap mediu
- $596,0B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 24,0x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 34,8 %
- Marjă brută
- 55,6 %
- Marjă operațională
- 29,5 %
- Marjă netă
- 23,4 %
- Payout ratio
- 50,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,73
Medie ponderată a celor mai mari 32 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CSCisco CSCO 4,1 %
- 2 TXTexas Instruments TXN 3,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,7 %
- 4 PUPublicis Groupe S.A. PUBGY 3,5 %
- 5 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 6 ETEaton Corporation plc ETN 3,3 %
- 7 TSTSMC TSM 3,2 %
- 8 KOCoca-Cola KO 3,2 %
- 9 DBDeutsche Börse AG DBOEF 3,2 %
- 10 AVBroadcom AVGO 3,2 %
Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 14 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 25 %
- Tehnologie 24 %
- Bunuri de consum defensive 20 %
- Sănătate 14 %
- Servicii financiare 11 %
- Altele 6,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 60 %
- Regatul Unit 10 %
- Franța 8,1 %
- Elveția 8,0 %
- Alte țări 14 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (60 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $98,00
- În 20 de ani
- $4.537
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $98,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.537.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,3 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,69 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,94 pe unitate de fond, adică 2,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $53,1K
- Unități de fond pe zi
- 1,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $53,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,1
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (32), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $502,0M | +17 % | Plătește | 26 % |
AM AMEI Amana Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $533,6K | - | - | 25 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $64,2M | +18 % | Plătește | 24 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $2,23B | +12 % | Plătește | 24 % |
GA GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $656,6K | - | - | 23 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· fond mutual | - | - | $23,5B | +3,9 % | Plătește | 23 % |