Rezumat
iShares US Small Cap Value Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 238. Cele mai mari zece reprezintă 8,8 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $164,8M
- Poziții
- 238
- Randamentul dividendului
- 2,25 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,8 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- -5,7 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +26 %
- 3 ani
- +61 %
- 5 ani
- +25 %
- Market cap mediu
- $2,36B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 11,1 %
- Marjă brută
- 34,5 %
- Marjă operațională
- 7,5 %
- Marjă netă
- 6,3 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,95
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 31 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,5 %
- 2 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,9 %
- 3 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,9 %
- 4 MGMagnite, Inc. MGNI 0,9 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 0,8 %
- 6 FIFive9, Inc. FIVN 0,8 %
- 7 OCOceanFirst Financial Corp. OCFC 0,8 %
- 8 OSOneSpan Inc. OSPN 0,8 %
- 9 CRCorsair CRSR 0,8 %
- 10 PGProgyny, Inc. PGNY 0,7 %
Poziții în fond: 238. Cele mai mari zece reprezintă 8,8 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 13 %
- Energie 12 %
- Sănătate 12 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Altele 31 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Brazilia 0,4 %
- Regatul Unit 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 38 %
- Small cap 58 %
- Micro cap 3,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (58 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,25 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $0,93 pe unitate de fond, adică 2,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,31M
- Unități de fond pe zi
- 31K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,31M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,5
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 31 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Plătește | 33 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $294,4M | - | Reinvestește | 31 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $39,8M | +20 % | Plătește | 25 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Plătește | 24 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $177,9M | +28 % | Plătește | 24 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $54,0M | +18 % | Plătește | 24 % |