Acțiuni Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) | Prețul și analiza acțiunii VUSE

VUSE

Vident U.S. Equity Strategy ETF VUSE · AMEX

$72.60 -0.22% (-$0.16)

Rezumat

Vident U.S. Equity Strategy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vident. Poziții în interior: 125. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.

Costuri anuale: 0,50 %
Mărimea fondului: $668,0M
Poziții: 125
Randamentul dividendului: 0,33 %
Funcționează din: 2014

Ce pledează pentru

Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 28 % din fond.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
Funcționează încă din anul 2014.

La ce să fiți atenți

98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +0,1 %
3 luni: +1,6 %
Anul acesta: +9,9 %
1 an: +9,8 %
3 ani: +61 %
5 ani: +63 %
10 ani: +181 %

Market cap mediu: $1,25T
P/E: 22,4x
Forward P/E: 21,3x
P/S: 5,0x
P/B: 7,1x
P/FCF: 24,5x
EV/EBITDA: 16,6x
Dividend yield: 0,85 %
ROIC: 27,3 %
ROE: 59,0 %
Marjă brută: 63,4 %
Marjă operațională: 35,1 %
Marjă netă: 31,8 %
Payout ratio: 19,2 %
Datorie netă/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,91

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
LL
Eli Lilly LLY 3,3 %
2
MU
Micron MU 3,0 %
3
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
4
ME
Meta META 2,9 %
5
WM
Walmart WMT 2,9 %
6
AA
Apple AAPL 2,8 %
7
V
Visa V 2,7 %
8
MS
Microsoft MSFT 2,7 %
9
NV
Nvidia NVDA 2,6 %
10
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,5 %

Poziții în fond: 125. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.

Componența la data de 23 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 37 %
Servicii financiare 14 %
Sănătate 11 %
Bunuri de consum ciclice 9,1 %
Servicii de comunicații 8,6 %
Altele 21 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 98 %
Singapore 1,0 %
Regatul Unit 0,5 %
Alte țări 0,03 %

După mărimea companiilor

Mega cap 47 %
Large cap 39 %
Mid cap 14 %
Small cap 0,3 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (47 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,50 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din $10.000: $50,00
În 20 de ani: $2.416

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+34 %

-11 %

+23 %

+15 %

+13 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +11 %
Cea mai mare scădere: -22 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,54

0,65

0,59

0,49

0,31

20212022202320242025

Randament: 0,33 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,05

În ultimele 12 luni a plătit $0,24 pe unitate de fond, adică 0,33 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 17 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,02M
Unități de fond pe zi: 14K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,02M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 22,4
Bulios Score mediu: 76 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 16 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 68 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,34 %	$50,1M	+12 %	Plătește	50 %
GQ GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$169,8M	+17 %	Plătește	44 %
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Statele Unite ale Americii	0,66 %	$35,9M	+2,5 %	Plătește	43 %
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E	Statele Unite ale Americii	0,79 %	$19,5M	+2,8 %	Plătește	43 %
OE OEI Optimized Equity Income ETF	Statele Unite ale Americii	1,02 %	$39,1M	+1,5 %	Plătește	43 %
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,12 %	$3,58B	+11 %	Plătește	42 %