Rezumat
FundX Investment Conservative ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FundX. Poziții în interior: 20. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,20 %
- Mărimea fondului
- $45,1M
- Poziții
- 20
- Randamentul dividendului
- 2,74 %
- Funcționează din
- 2002
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 8,9 %.
- Funcționează încă din anul 2002.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 42 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,20 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,79 %).
- Un fond mic, cu $45,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $76,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,2 %
- 3 luni
- -5,0 %
- Anul acesta
- +1,4 %
- 1 an
- +0,2 %
- 3 ani
- +29 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 VUVanguard Growth Index Fund VUG 9,4 %
- 2 IWiShares Russell 1000 Value ETF IWD 8,6 %
- 3 HYPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund HYS 6,7 %
- 4 AOiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 6,5 %
- 5 VLiShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 6,4 %
- 6 SPInvesco S&P 500 Momentum ETF SPMO 5,9 %
- 7 RPInvesco S&P 500 Pure Growth ETF RPG 5,8 %
- 8 MIPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT 5,0 %
- 9 TFiShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO 5,0 %
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 5,0 %
Poziții în fond: 20. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 42 %
- Servicii financiare 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Servicii de comunicații 9,1 %
- Sănătate 8,9 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Regatul Unit 1,8 %
- Japonia 1,4 %
- Canada 0,7 %
- Alte țări 5,5 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (42 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $120
- În 20 de ani
- $5.449
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $120 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.449.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +8,9 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 8,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,74 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,28
În ultimele 12 luni a plătit $1,28 pe unitate de fond, adică 2,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,28, în data de 31 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $76,3K
- Unități de fond pe zi
- 1,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $76,3K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XC XCOR FundX ETF | Statele Unite ale Americii | 1,15 % | $176,9M | +3,3 % | Plătește | 52 % |
XF XFLX FundX Flexible ETF | Statele Unite ale Americii | 0,97 % | $49,9M | -7,7 % | Plătește | 47 % |
XN XNAV FundX Aggressive ETF | Statele Unite ale Americii | 1,27 % | $29,3M | +0,2 % | Plătește | 29 % |